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河南投资集团承接河南省257亿专项债,向40家中小银行注资

地方中小银行危机化解进行时。

记者 张晓迪

河南省化解地方中小银行风险迈出重要一步。10月8日,河南投资集团有限公司(以下简称:“河南投资”)公告称,河南省委、省政府已确定其承接河南省257亿元专项债券,用以为河南省内40家中小银行、信用社补充资金。

根据公告,此事源自2020年6月,为化解地方中小银行风险,国务院常务会议决定,允许地方发行专项债券,通过合格资本补充工具,合理支持中小银行补充资本金,增强中小银行风险抵御能力和服务实体经济能力。

2020年7到8月,财政部对全国下达2000亿元补充中小银行资本专项债券发行额度,其中河南省获批257亿元额度。同时,财政部还发文要求地方可通过地方省级金融控股(持股)公司等采取间接入股方式向中小银行阶段性补充资本金。

2021年河南省支持中小银行发展专项债券已于2021年9月17日成功发行,品种为记账式固定利率付息债,发行规模为257亿元,存续期为十年,前五年为还款宽限期,后五年等额还本金并支付利息,主体及债项评级为AAA,票面利率为3.14%。

集资金用途方面,该债券募集资金将通过河南投资间接入股方式,定向向河南省内18家农村信用合作联社和22家农村商业银行股份有限公司注资,用于补充其核心一级资本。

河南投资称,截至2021年9月8日,河南投资已收到上述债权专项资金。界面新闻记者了解到,该专项债注入目标对象,包括开封汴京农商行、鹤壁农商行在内的25家市级农商社行,以及太康农商行、睢县农信社等15家县级农商行社。

对于后续偿债资金来源,河南投资称,主要为债券存续期内逾期股利分红和股权退出金额。此外,河南投资称,存续期内预期不良资产处置金额也可为债券偿还提供保障。本期债券存续期内,专项债券对应的股份存续期5年后可通过市场化方式逐步退出。

据公告,按计划,正常情况下,债券存续期内可偿债资合计约为429.19亿元,可以覆盖债券本息。而此次债券募集资金和偿债资金已纳入政府性基金预算管理,河南省各地市政府基金收入可对本期债券本息的偿付提供支撑。

河南投资成立于1992年,是由河南省建设投资总公司与河南省经济技术开发公司合并而成,注册资本120亿元。

河南投资功能定位为河南省政府投融资主体,河南省政府授权河南省财政厅出资,并持有其100%股权。其主要业务为,对金融、综合能源、科技、节能环保、物流等产业的投资运营,截至2021年6月底,河南投资参控股上市公司69家。

资产负债方面,截至2021年6月底,河南投资总资产2082亿元,总负债合计1441亿元,资产负债率为69.22%。目前其存续债券共13只,余额合计148亿元。

河南投资表示,本次承接河南省补充中小银行资本专项债券,将进一步增强其资本实力,预计不会影响到其正常的生产经营及运作,不会对其财务状况和偿债能力造成不利影响。

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